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Text File  |  1992-10-19  |  13.6 KB  |  407 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.                          Chapter 12 - Global Securities
  7.  
  8.  
  9.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  10.  
  11.          The  Global Security Table, brought  up from the  Main Menu, shows
  12.      global  securities, listed  in alphabetical  order by  global security
  13.      symbol. The values displayed for each security are:
  14.  
  15.      o  Global security Symbol.
  16.  
  17.      o  Global security Name.
  18.  
  19.      o  Security Type.
  20.  
  21.      o  The most recent Price recorded in the Price History File.
  22.  
  23.      o  The current Yield.
  24.  
  25.          At the  bottom of the Global Security Table is a scrollable row of
  26.      functions:
  27.  
  28.      o  Ctrl-F1:Function List - popup a list of functions to choose from.
  29.  
  30.      o  Ins:Add - add a security.
  31.  
  32.      o  ENTER:Change - change the highlighted security.
  33.  
  34.      o  Del:Delete - delete the highlighted security.
  35.  
  36.      o  Esc:Exit - exit from the table, returning to the Main Menu.
  37.  
  38.      o  Ctrl-PgUp:Top - go to the first record.
  39.  
  40.      o  Ctrl-PgDn:Bottom - go to the last record.
  41.  
  42.      o  F3:Price History  Table  - view  the  price  history table  for  the
  43.         highlighted security.
  44.  
  45.      o  F4:Price  Update - update  the prices  of all  global securities, by
  46.         entering the information from the screen or reading in a file.
  47.  
  48.      o  F5:Global Security Report - generate the Global Security Report.
  49.  
  50.      o  F6:Total Return Report - generate the Total Return Report.
  51.  
  52.      o  F7:Split  Shares  -  execute  a  stock  split  for  the  highlighted
  53.         security.
  54.  
  55.      o  F10:More - scroll the list of functions.
  56.  
  57.  
  58.                            Capital Gainz Users Manual                  12-1
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.      Each of these functions is described below.
  64.  
  65.      12.1  Add a Global Security
  66.  
  67.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  68.  
  69.          The Global  Security Form is brought  up to add a  global security
  70.      when you hit the Ins key  while viewing the Global Security Table. The
  71.      fields in the Global Security Form are:
  72.  
  73.      o  (Required)  The Global  Symbol for  the  security. For  stocks,  you
  74.         probably want  to enter  the symbol  used in  the newspaper's  stock
  75.         exchange listings.  You use this symbol  to tie  local securities to
  76.         global securities.
  77.  
  78.      o  (Required) The  global security Name. The  security name  is used on
  79.         many other  forms, tables, and reports by tracing the  link from the
  80.         local security to the global security.
  81.  
  82.      o  (Required)  The Broker/Investment  Company responsible  for  selling
  83.         and/or holding  the shares.  For stocks  and bonds,  this will  be a
  84.         broker or  the actual company.  For mutual funds,  this will  be the
  85.         mutual  fund investment company  or a  broker. This  name provides a
  86.         link  to   the  Broker/Investment   Company  File,  which   contains
  87.         addresses and phone  numbers. If you leave this entry blank or enter
  88.         an invalid  name, the  Broker/Investment Company  Lookup Table  pops
  89.         up. A discussion of how  broker/investment companies are  related to
  90.         local and global securities appears in Chapter 2.
  91.  
  92.      o  (Optional) Account Number. For stocks and  bonds, this will be  your
  93.         brokerage  account  number,  company   dividend  reinvestment   plan
  94.         number,  or  blank. For  mutual  funds,  this  will  be your  fund's
  95.         account number, a  brokerage account number, or blank. A  discussion
  96.         of how  account numbers are related  to local  and global securities
  97.         appears in Chapter 2.
  98.  
  99.      o  (Required) Security Type. Entering a blank or  invalid security type
  100.         causes  the Security  Type Lookup  Table to  pop  up. This  table is
  101.         described  below.  Chapter  14 contains  a description  of  the pre-
  102.         defined security  types shipped with  Capital Gainz. After  entering
  103.         or  selecting a security  type, the  security type's  description is
  104.         displayed.
  105.  
  106.      ===>>> o  (Optional)  Dividends/Year  or  Interest/Year. This  is  the
  107.                number  of times  this  security is  expected to  distribute
  108.                dividends or interest -  not the amount of the  dividends or
  109.                interest. Most securities make annual, bi-annual, quarterly,
  110.                or monthly  payments. This  value is extremely  important in
  111.                calculating an accurate yield for the security. 
  112.  
  113.          Function keys at the bottom of the screen are:
  114.          
  115.  
  116.      12-2                  Capital Gainz Users Manual
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.      o  Form Accept - accept  all entries, the same as hitting Enter on each
  122.         field. This key is only displayed when changing records.
  123.  
  124.      o  Form Reject - exit  immediately, the same as hitting Esc to back out
  125.         of the form.  This key  is only  displayed when  adding or  changing
  126.         records.
  127.  
  128.      o  F2:Price Update - enter a date/price  value for this security.  This
  129.         key is only displayed when changing records.
  130.  
  131.      o  F3:Toggle  Div/Int   -  this  key   toggles  whether  the   security
  132.         distributes  dividends or  interest. The  Dividends/Year field label
  133.         will change  to  Interest/Year,  or  vice-versa. This  key  is  only
  134.         displayed when adding or changing records.
  135.  
  136.      o  F4:Modify Type -  bring up the Security  Type Form to  change values
  137.         in  the associated security  type. This  key is  only displayed when
  138.         changing records.
  139.  
  140.          After completing  the form, the  global security record  is added.
  141.      You return  to the Global  Security Table, and  the just added  global
  142.      security is highlighted.
  143.  
  144.      12.1.1  Security Type Lookup
  145.  
  146.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  147.  
  148.          The  Security Type Lookup Table is brought up automatically if you
  149.      enter an invalid security type. This table lists all of the previously
  150.      entered security Types and Descriptions.
  151.  
  152.          Unlike  other lookup tables, the  cursor is not  positioned on the
  153.      closest  matching type.  Instead, it's  positioned at  the top  of the
  154.      table,  since a  best match  can't be  determined without  knowing the
  155.      security class. Function keys at the bottom of the screen are:
  156.          
  157.      o  Enter:Select -  select the highlighted  security type, inserting  it
  158.         into the form's Type field.
  159.  
  160.      o  Ins:Add - define a new security type.
  161.  
  162.      o  F2:Change - change the highlighted security type.
  163.  
  164.      o  Del:Delete - delete the highlighted security type.
  165.  
  166.      o  Esc:Exit - exit from the table, without selecting a security type.
  167.  
  168.          See Chapter  14  for details  on  adding, changing,  and  deleting
  169.      security types.
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.                            Capital Gainz Users Manual                  12-3
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.      12.1.2  Broker/Investment Company Lookup
  180.  
  181.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  182.  
  183.          The  Broker/Investment   Company  Lookup  Table   is  brought   up
  184.      automatically if you enter  an invalid broker/investment company name.
  185.      This  table  lists all  of  the  previously entered  broker/investment
  186.      company Names.
  187.  
  188.          If you entered an invalid broker/investment company, the cursor is
  189.      positioned  on the  broker/investment  company that  best matches  the
  190.      entered name. Function keys at the bottom of the screen are:
  191.          
  192.      o  Enter:Select  - select  the highlighted  broker/investment  company,
  193.         inserting its name into the form's Broker field.
  194.  
  195.      o  Ins:Add - define a new broker/investment company.
  196.  
  197.      o  F2:Change - change the highlighted broker/investment company.
  198.  
  199.      o  Del:Delete - delete the highlighted broker/investment company.
  200.  
  201.      o  Esc:Exit   -   exit   from   the   table,   without   selecting    a
  202.         broker/investment company.
  203.  
  204.          See  Chapter 13  for  details on  adding,  changing, and  deleting
  205.      broker/investment companies.
  206.  
  207.      12.1.3  Price Update
  208.  
  209.          Choosing the Price Update function key on the Global Security Form
  210.      brings up  the  Price  Form to  record  a price/date  for  the  global
  211.      security. See Chapter 9 for details.
  212.  
  213.      12.1.4  Toggle Div/Int
  214.  
  215.          You  can change the global security to receive Interest instead if
  216.      Dividends, or Dividends instead of Interest. Depending on the setting,
  217.      when you record  a distribution  for a local  security linked to  this
  218.      global security, the type of distributions available will include  DIV
  219.      or INT. A better approach is to modify the security type instead.
  220.  
  221.      12.1.5  Modify Type
  222.  
  223.          The Modify Type function key on  the Global Security Form lets you
  224.      bring  up the  Security Type  Form to  modify the  associated security
  225.      type. This form is discussed in Chapter 14. If you just want to change
  226.      the security type that the global security uses, use the type field on
  227.      the Global Security Form.
  228.  
  229.  
  230.  
  231.  
  232.      12-4                  Capital Gainz Users Manual
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.      12.1.6  Example - Add a Global Security
  238.  
  239.          Say you create a global security:
  240.  
  241.         Global Symbol :CPL
  242.         Name          :Carolina Power & Light
  243.         Broker/Inv Co :Wachovia Bank & Trust
  244.         Account Number:
  245.         Type          :LCS
  246.         Dividends/Year:4
  247.  
  248.      o  The broker/investment  company  and  security type  were  previously
  249.         defined.
  250.  
  251.      o  The global security record is created.
  252.  
  253.  
  254.      12.2  Change a Global Security
  255.  
  256.          The Global Security Form  is brought up to change  the highlighted
  257.      global  security when you hit  the Enter key  while viewing the Global
  258.      Security  Table.  The  Global  Security Form,  described  earlier,  is
  259.      initialized  to  the  current values  of  the  global  security to  be
  260.      changed.
  261.  
  262.      ===>>> After  completing  the  form,  the global  security  record  is
  263.      updated. If you  changed the symbol or dividend/interest  setting, all
  264.      the  local security records  and price  history records linked to this
  265.      global security are also  changed. Confirmation is required regardless
  266.      of  the Confirm  Update global  setting, since  many records  could be
  267.      affected.  You return  to  the Global  Security  Table, and  the  just
  268.      changed global security is highlighted. 
  269.  
  270.      12.2.1  Example - Change a Global Security
  271.  
  272.          Using  the previous example, say  you change the  Global Symbol to
  273.      CP&L.
  274.  
  275.      o  The global security record is changed.
  276.  
  277.      o  Any local securities linked to this  global security are updated  to
  278.         use the new Global Symbol.
  279.  
  280.      o  Price history records are updated to use the new Global Symbol.
  281.  
  282.  
  283.      12.3  Delete a Global Security
  284.  
  285.          The Global Security Form  is brought up to delete  the highlighted
  286.      global security  when you  hit the  Del key  while viewing the  Global
  287.      Security  Table.  The  Global  Security Form,  described  earlier,  is
  288.      initialized to the current values of the security to be deleted.
  289.  
  290.                            Capital Gainz Users Manual                  12-5
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.      ===>>> The global security record is deleted, as are all related price
  296.      history  records.  However,  all  related  local  securities  are  NOT
  297.      deleted.  Instead,  the  global  symbol field  in  the  local security
  298.      records is set to  all spaces. Confirmation is required  regardless of
  299.      the  Confirm Delete  global  setting,  since  many  records  could  be
  300.      affected.  When you're  finished with  the Global  Security Form,  you
  301.      return to  the Global Security Table,  and the security after  the one
  302.      just deleted is highlighted.
  303.  
  304.      12.3.1  Example - Delete a Global Security
  305.  
  306.          Using  the previous example,  say you  delete the  global security
  307.      CP&L.
  308.  
  309.      o  The global security record is deleted.
  310.  
  311.      o  Any local securities linked to this  global security are updated  to
  312.         use a blank Global Symbol.
  313.  
  314.      o  Price history records for this Global Symbol are deleted.
  315.  
  316.  
  317.      12.4  Price History Table
  318.  
  319.          When  you choose  the Price  History Table  function key  from the
  320.      Global Security Table, you are asked for a date range. Then, the Price
  321.      History  Table for the highlighted global security and requested range
  322.      of dates is shown.
  323.  
  324.          The Price History Table, and  adding, changing, or deleting  price
  325.      history entries, is described in Chapter 9.
  326.  
  327.      12.5  Price Update
  328.  
  329.         Choosing the  Price Update function  key from  the Global  Security
  330.      Table lets you update the prices of securities by entering values from
  331.      the screen or reading in a file. See Chapter 9 for more information.
  332.  
  333.      12.6  Global Security Report
  334.  
  335.          You can  generate the Global  Security Report for  the highlighted
  336.      security  from the  Global  Security  Table.  See  Chapter  15  for  a
  337.      description of this report.
  338.  
  339.      12.7  Total Return Report
  340.  
  341.          You  can generate  the  Total Return  Report  for the  highlighted
  342.      security  from the  Global  Security  Table.  See  Chapter  15  for  a
  343.      description of this report.
  344.  
  345.  
  346.  
  347.  
  348.      12-6                  Capital Gainz Users Manual
  349.  
  350.  
  351.  
  352.  
  353.      12.8  Split Shares
  354.  
  355.          You can record a stock split for the highlighted security from the
  356.      Global Security Table. The  split is applied to all  local securities,
  357.      in  all portfolios,  linked to  the global  security. For  details and
  358.      examples, see Chapter 8.
  359.  
  360.  
  361.  
  362.  
  363.  
  364.  
  365.  
  366.  
  367.  
  368.  
  369.  
  370.  
  371.  
  372.  
  373.  
  374.  
  375.  
  376.  
  377.  
  378.  
  379.  
  380.  
  381.  
  382.  
  383.  
  384.  
  385.  
  386.  
  387.  
  388.  
  389.  
  390.  
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.  
  397.  
  398.  
  399.  
  400.  
  401.  
  402.  
  403.  
  404.  
  405.  
  406.                            Capital Gainz Users Manual                  12-7
  407.